公司日常费用报销规定(二)

（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领

导批准就回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的

部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；

（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；

（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

四章 交通费、通讯费报销程序

六条 交通费、通讯费报销管理的规定

（一）报销标准

．交通费报销标准

（）部门主任、副主任每月不得超过元；

（）广告部征集人员每月不得超过元；

（）其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过元；

（）特殊情况由总经理核定报销金额。

．通讯费报销标准

（）员工通讯费每人每月不得超过元；

（）特殊情况由总经理核定报销金额。

（二）报销范围

．有私车可按上述标准报销油票，但不报出租车票；

．若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销；

．节假日出租车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门

主任批准后给予报销）；

．因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。

五章 报销时间规定

七条 报销时间

（一） 每月日—日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后天内报销，限额支票天内报销；

（二） 周一、三下午财务部进行内部核算，不办理请款报销查账等业务。

八条 报销办法

（一） 本人填写好报销单，经部门主任审核签字，交部门主管、公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部；

（二）财务部按照规定核审后予以报销。

六章 附 则

九条 本规定由公司财务部负责解释。

十条 本规定自发布之日起执行。